Forex Brevi Esempi Di Vendita

Esempio di commercio con posizione corta Alcuni esempi: 1. Si supponga che si inizia da zero e che il tasso di GPBUSD corrente è 1,584,752 mila. Si prevede che la libbra di apprezzare nei confronti del dollaro, in modo da acquistare 100000 GBP al prezzo di offerta di 1.5852 USD. Il valore del contratto è la seguente: 100000 X 1.5852 USD 158,520 USD. GBPUSD apprezza debitamente a 1,600,005 mila. Pertanto, si decide di chiudere la vostra posizione vendendo la vostra sterline per i dollari USA al tasso di offerta. Il tuo guadagno è il seguente: 100.000 X (1,6000 ndash 1.5852) USD 1.480 USD Questa somma è l'equivalente di 10 dollari per ogni punto. Pertanto, si guadagnano 1.480 dollari su un movimento del tasso di cambio inferiore a 1. Questo illustra l'effetto positivo di acquisto sul margine. Era il GBPUSD sceso a 1,570,075 mila, la vostra perdita sarebbe stata la seguente: 100000 X (1.5852 ndash 1.5700) USD 1.520 USD La lezione è che il commercio di margine amplifica il vostro tasso di conto economico. 2. Scommesse su una caduta è quando ci si aspetta sterline a cadere dal GBPUSD 1,584,752 mila, così si decide di vendere 100000 GBPUSD. Il valore del contratto è la seguente: 100000 X 1.5847 USD 158,470 USD. Hai effettivamente venduto 100.000 sterline e comprato 158,470 USD. Se il vostro broker richiede 1 di 158.470 dollari come margine in dollari USA, cioè 1,584.70 USD in GBPUSD contanti cade a 1,555,56 mila, allora si sta guardando un guadagno di carta di: 100000 X (1.5847 ndash 1,5560 USD) 2.870 USD tua 2.870 USD carta guadagno è accreditato sul tuo conto di deposito in cui ora avete 4,454.70 dollari. Ciò consente di mantenere le posizioni aperte del valore di 4,454.70 dollari. Tuttavia, GBPUSD inizia a salire. Quando raggiunge 1,600,005 mila, si sta cercando in perdita di carta di: 100000 X (1,6005 ndash 1.5847) USD 1.580 USD. Il tuo account margine è addebitato 1.580 dollari portandolo fino a 2,874.70 dollari posizione aperta è un debito, in particolare, la valuta, che si verificano durante le operazioni di acquisto o vendita, che non è coperto fino a quando la posizione aperta è chiusa fuori e operazione inversa nella valuta corrispondente il mercato valuta corrispondente viene effettuata. Essa si verifica nello stesso mercato in cui è stato fatto il primo accordo posizione di apertura. Se una posizione aperta esista, cambia valute influenzano quelli considerazione, mentre a causa delle fluttuazioni valutarie sia utile o la perdita può accadere. La posizione di piazza o appartamento è il termine per la condizione, quando sono lasciate posizioni aperte. Inoltre, la posizione lunga è una posizione che si verificano quando si acquista la base scambiato moneta si tratta di una posizione di acquirenti. Supponiamo che si è concluso un accordo come un acquisto 100000 GBP al tasso di 1,6200 e, di conseguenza vendere USD 162000, una posizione lunga sulla sterlina ha colpito e, corrispondentemente, posizione corta su USD. Se ora concludere un accordo per vendita 100000 GBP, la posizione sarà chiusa fuori. Il tasso di chiusura determina se ci sarà utile o la perdita verificarsi. Il rilascio di posizione, quando viene venduto la valuta di base commerciato, si chiama posizione corta, o posizione venditori. Posizione risultante come la distinzione tra gli importi di tutte le posizioni lunghe e corte sul mercato valutario scambiato definitiva è chiamata posizione di apertura totale sul mercato scambiati. L'acquisto e la vendita di offerte in un solo e medesimo mercato trattati con un'esecuzione termine contrappeso una another. Unlike vendita allo scoperto un titolo, un investitore possono contrarre a vendere una valuta in una data futura senza utilizzare alcun effetto leva. Questo perché è necessario prendere in prestito donrsquot fisicamente un magazzino fuori un altro investitore con l'intenzione di pagare per questo a un certo punto nel tempo futuro. Piuttosto, attraverso un contratto a termine in valuta, un investitore può entrare in un accordo per vendere una valuta ad un prezzo prestabilito in una specifica data futura. Contraendo a vendere una valuta, un investitore è, implicitamente, anche contraendo per l'acquisto di un'altra valuta, come valute commerciali sempre in coppia. A titolo di esempio, se un investitore ha stipulato un contratto per l'acquisto di dollari australiani (AUD) con la vendita di dollari statunitensi (USD), l'operazione in se stessa creerebbe una posizione corta netta di USD e una posizione netta lunga AUD. Al contrario, se il fondo dovesse stipulare un contratto per l'acquisto di USD con la vendita di AUD, tale operazione si creerebbe una posizione USD lunga netta e una posizione corta netta AUD. I contratti a termine non richiedono esborso iniziale e l'esposizione di controparte si limita al conto economico sul contratto. Sia il Merk Absolute Return e Merk asiatico valuta Fondi possono guadagnare esposizione valutaria attraverso l'uso della moneta contratti a termine il nozionale valore del dollaro americano netto di questi contratti è in genere completamente collateralizzato. Per essere sempre informato, ed essere aggiornati quando abbiamo posto un altro Valute Uplugged. iscriviti alla nostra newsletter, Merk Insights.